المورد
الموردون هم شركات أو أفراد يقدمون لك المنتجات أو الخدمات.
للوصول إلى قائمة الموردين، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > الشراء > المورد > المورد
1. كيفية إنشاء مورد
- انتقل إلى قائمة الموردين وانقر على جديد.
- أدخل اسمًا للمورد.
- حدد مجموعة الموردين سواء كانت أدوية أو أجهزة أو غير ذلك.
- احفظ.
ستتوفر خيارات التحذير من طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء ومنع طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء بمجرد إنشاء بطاقة أداء المورد وإجراء المعاملات.
2. الميزات
سيتم ملء الحقول في المعاملات المستقبلية تلقائيًا إذا تم تعيين الحقول "الافتراضية" مثل الحساب البنكي الافتراضي وقالب شروط الدفع الافتراضية وما إلى ذلك في المورد.
2.1 التفاصيل الضريبية
- البلد: إذا كان المورد من بلد آخر، يمكنك تغييره هنا.
- الرقم الضريبي: رقم التعريف الضريبي للمورد.
- فئة الضريبة: ترتبط بـ قاعدة الضريبة. إذا تم تعيين فئة الضريبة هنا، فعند تحديد هذا المورد، سيتم تطبيق قالب ضريبة الشراء والرسوم المعني. يرتبط هذا القالب بالقاعدة الضريبية وترتبط القاعدة الضريبية بفئة ضريبية. يمكن استخدام فئة الضريبة لتجميع الموردين الذين سيتم تطبيق نفس الضريبة عليهم. على سبيل المثال: الحكومة، التجارية، الخ.
- لغة الطباعة: اللغة التي سيتم طباعة المستند بها.
- فئة اقتطاع الضريبة: عند تعيين فئة هنا، سيتم جلبها إلى فاتورة الشراء. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحة فئة اقتطاع الضريبة.
- معطل: تعطيل المورد ولن يتم عرضه في قائمة الموردين.
- هو الناقل: إذا كان المورد يبيع خدمات النقل الخاصة بك، ضع علامة في هذا المربع. سيكون حقل "معرف ناقل ضريبة السلع والخدمات" مرئيًا إذا تم تحديد هذا الحقل.
- المورد الداخلي: إذا كان المورد من شركة شقيقة أو شركة أم/فرعية، ضع علامة في هذا الحقل وحدد الشركة التي يمثلها.
2.2 السماح بإنشاء فاتورة الشراء بدون أمر الشراء وإيصال الشراء
إذا تم تكوين الخيار "مطلوب أمر الشراء" أو "مطلوب إيصال الشراء" على أنه "نعم" في إعدادات الشراء، فيمكن تجاوزه لمورد معين عن طريق تمكين "السماح بإنشاء فاتورة الشراء بدون طلب شراء" أو "السماح بإنشاء فاتورة الشراء بدون إيصال الشراء" في مدير المورد.
2.3 قائمة العملات والأسعار
عملة الفاتورة: يمكن أن تختلف عملة المورد الخاص بك عن عملة شركتك. إذا اخترت الين الياباني لمورد، فسيتم تعبئة العملة بالين الياباني وسعر الصرف الموضح لمعاملات الشراء المستقبلية.
يمكن أن يكون لكل مورد قائمة أسعار افتراضية، بحيث أنه في كل مرة تشتري فيها منتجًا جديدًا من هذا المورد بأسعار مختلفة، سيتم تحديث قائمة الأسعار المرتبطة بالمورد أيضًا. ضمن قائمة الأسعار يأتي سعر العنصر، يمكنك رؤية الأسعار في الشراء > العناصر والتسعير > سعر العنصر.
إذا قمت بتحديد هذا المورد المحدد، فسيتم جلب قائمة الأسعار المرتبطة به في معاملات الشراء.
2.4 حد الائتمان
- نموذج شروط الدفع الافتراضي: إذا تم تعيين قالب شروط الدفع هنا، فسيتم تحديده تلقائيًا لمعاملات الشراء المستقبلية.
- حظر المورد: يمكنك حظر الفواتير أو المدفوعات أو كليهما من المورد حتى تاريخ محدد. اختر "نوع التعليق"، إذا لم تحدد نوع التعليق، فسيقوم OneOfficeERP بتعيينه على "الكل". عندما يتم حظر المورد، ستظهر حالته على أنها "قيد الانتظار".
أنواع الحجز هي كما يلي:
- الفواتير: لن يسمح OneOfficeERP بإنشاء فواتير الشراء أو أوامر الشراء للمورد
- المدفوعات: لن يسمح OneOfficeERP بإنشاء إدخالات الدفع للمورد
- الكل: سيقوم OneOfficeERP بتطبيق كلا النوعين المذكورين أعلاه
إذا لم تقم بتعيين تاريخ الإصدار، فسوف يحتفظ OneOfficeERP بالمورد إلى أجل غير مسمى.
2.5 الحسابات الدائنة الافتراضية
أضف الحساب الافتراضي الذي سيتم من خلاله دفع الفواتير ضد هذا المورد. إضافة صفوف إضافية لمزيد من الشركات، يمكنك اختيار حساب واحد فقط لكل شركة.
يمكنك دمج المورد مع حساب. بالنسبة لجميع الموردين، يتم تعيين حساب "الدائن" باعتباره الحساب الافتراضي المستحق الدفع. عند إنشاء فاتورة الشراء، يتم حجز المبالغ المستحقة للمورد في حساب "الدائنين".
إذا كنت تريد تخصيص حساب مستحق الدفع للمورد، فيجب عليك أولاً إضافة حساب مستحق الدفع في دليل الحساب، ثم تحديد الحساب مستحق الدفع في مدير المورد.
إذا كنت لا ترغب في تخصيص حساب مستحق الدفع، ومتابعة حساب الدفع الافتراضي "الدائن"، فلا تقم بتحديث أي قيمة في جدول حساب المورد الافتراضي.
نصيحة: يتم تعيين الحساب الدائن الافتراضي في مدير الشركة. إذا كنت تريد تعيين حساب آخر كحساب افتراضي للدفع بدلاً من حساب الدائنين، فانتقل إلى مدير الشركة، وقم بتعيين هذا الحساب على أنه "حساب الدفع الافتراضي".
اعتمادًا على خطتك، يمكنك إضافة شركات متعددة في مثيل OneOfficeERP الخاص بك. يمكن استخدام مورد واحد عبر شركات متعددة. في هذه الحالة، يجب عليك تحديد حساب الدفع الخاص بالشركة للمورد في جدول "الحسابات الدائنة الافتراضية"، أي إضافة صفوف متعددة.
2.6 مزيد من المعلومات
يمكنك إضافة الموقع الإلكتروني للمورد وأي تفاصيل إضافية حول المورد الخاص بك في هذا القسم. إذا قمت بتجميد مورد باستخدام خيار "تم التجميد"، فسيتم تجميد الإدخالات المحاسبية للمورد. في هذه الحالة، المستخدم الوحيد الذي ستتجاوز إدخالاته "التجميد" هو الدور المعين في "الدور المسموح به لتعيين الحسابات المجمدة وتحرير الإدخالات المجمدة" في المحاسبة > الإعدادات > إعدادات الحسابات. وهذا مفيد عندما يتم تعديل اسم المورد أو التفاصيل المصرفية.
2.7 العنوان وجهات الاتصال
يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين في OneOfficeERP بشكل منفصل بحيث يمكنك إنشاء جهات اتصال وعناوين متعددة لمورد واحد. بمجرد حفظ المورد، ستجد خيار إنشاء جهة اتصال وعنوان لذلك المورد.
نصيحة: عند تحديد مورد في أي معاملة، سيتم تحديد جهة الاتصال التي تم تحديد معرف الحقل "هو الأساسي" لها، وسيتم جلبها تلقائيًا مع تفاصيل المورد.
2.8 بعد الحفظ
بمجرد ملء كافة التفاصيل الضرورية، احفظ المستند. عند الحفظ، ستظهر خيارات إنشاء ما يلي في لوحة المعلومات:
- طلب عرض الأسعار: طلب عرض الأسعار ضد هذا المورد.
- عرض أسعار المورد: أي عروض أسعار أرسلها لك المورد وقمت بتقديمها إلى النظام.
- أمر الشراء: أوامر الشراء التي قمت بها ضد هذا المورد.
- إيصال الشراء: إيصالات الشراء المقدمة من هذا المورد والتي قمت بحفظها في النظام.
- فاتورة الشراء: فواتير الشراء التي قمت بإعدادها ضد هذا المورد.
- إدخال الدفع: إدخالات الدفع لفواتير الشراء ضد هذا المورد.
- قاعدة التسعير: أي قواعد تسعير مرتبطة بهذا المورد. راجع القسم 2.2 قائمة العملات والأسعار لمعرفة كيفية عملها.
من خلال النقر على زر عرض، يمكنك عرض دفتر الأستاذ المحاسبي أو الحسابات الدائنة مباشرة لهذا المورد.
يوجد زر "إرسال تذكير بتحديث ضريبة السلع والخدمات" إلى المورد. يجب أن يكون لديك إعداد حساب بريد إلكتروني افتراضي أولاً.