حساب البنك

في OneOfficeERP، يمكن إنشاء حسابات بنكية للشركة بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل العملاء والموردين وما إلى ذلك. ويتيح لك القيام بذلك تسجيل جميع المعاملات المصرفية بشكل صحيح لضمان الدقة المحاسبية.

يمكنك إضافة حسابات بنكية في OneOfficeERP للشركة. المورد أو العميل أو أي طرف آخر تتم معه المعاملات. ثم يمكن اختيار الحساب البنكي في إدخالات الدفع باعتباره طريقة الدفع.

للوصول إلى الحساب البنكي، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > كشف الحساب البنكي > الحساب البنكي

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء الحساب البنكي واستخدامه، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• البنك

2. كيفية إنشاء حساب مصرفي

1. أدخل اسم الحساب.
2. اربط حساب دفتر الأستاذ العام المعين في "الحسابات البنكية" في دليل الحسابات.
3. اختر البنك.
4. احفظ.

2.1 خيارات إضافية عند إنشاء حساب مصرفي

• هل هو الحساب الافتراضي: سيؤدي تمكين هذا إلى استخدام هذا الحساب باعتباره الحساب البنكي الافتراضي لجميع معاملات دفتر اليومية.
• هل حساب الشركة: قم بالتمكين إذا كان هذا الحساب البنكي حساب شركة.
• يمكن تعيين نوع الحساب ونوع الحساب الفرعي لمزيد من التصنيف في التقارير وما إلى ذلك.

3. الميزات

3.1 تفاصيل الحفلة

• نوع الطرف: إذا لم يكن هذا حساب شركة، فحدد الجهة التي ينتمي إليها هذا الحساب. الخيارات المتاحة هي: العميل، الموظف، العضو، المساهم، الطالب، والمورد.
• الطرف: حدد العميل/المورد المحدد، وما إلى ذلك.

3.2 تفاصيل الحساب

كمرجع، يمكن تخزين التفاصيل التالية حول الحساب البنكي في OneOfficeERP:

• رقم الحساب المصرفي الدولي
• رقم الحساب البنكي
• رمز الفرع
• رقم سويفت

3.3 العنوان وجهات الاتصال

• العنوان: قد يكون لدى البنك عدة فروع في نفس المنطقة. يمكن تعيين عنوان فرع البنك هنا.
• جهة الاتصال: يمكن ربط جهة الاتصال هنا. توفر البنوك عادةً جهة اتصال مخصصة لحسابات الشركات، ويمكنك إضافة جهة اتصال هذا الشخص هنا.
• الموقع الإلكتروني: يمكنك إضافة الموقع الإلكتروني للبنك هنا.

3.4 تفاصيل التكامل

تاريخ آخر تكامل: إذا كان البنك الذي تتعامل معه يدعم التكامل المنقوش، فسيتم مزامنة تاريخ هنا مع التاريخ المحدد. سيؤدي هذا إلى إنشاء إدخالات المعاملات المصرفية.