#تسوية الأسهم

تسوية المخزون هي عملية عد وتقييم المواد/المنتجات بشكل دوري في نهاية العام.

يتم ذلك من أجل:

• حافظ على مزامنة عدد المخزون الفعلي وعدد مخزون الكتاب
• قيمة السهم لإعداد البيانات المحاسبية

يتم استخدام ميزة تسوية المخزون في OneOfficeERP من أجل:

• نشر المخزون الافتتاحي
• التوفيق بين الكتاب والمخزون الفعلي

للوصول إلى قائمة تسوية المخزون، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المخزون > الأدوات > تسوية المخزون

1. كيفية إنشاء تسوية المخزون بعد المخزون الافتتاحي

باستخدام تسوية المخزون، يمكنك تحديث عدد العناصر المحددة في المستودع اعتبارًا من وقت محدد. يمكنك أيضًا إضافة العناصر الموجودة في المخزون والتي تحتوي على أرقام مسلسلة أو أرقام الدُفعات.

1. انتقل إلى قائمة تسوية المخزون، وانقر على جديد.
2. حدد الغرض باسم "المخزون الافتتاحي". يمكنك تعديل تاريخ ووقت النشر.
3. حدد رمز الصنف والمستودع والكمية وسعر التقييم. إذا كان هناك مسلسل / دفعة لا تشارك، قم بإضافتها.
4. إذا كنت تريد إنشاء الرقم التسلسلي / رقم الدفعة تلقائيًا، فاحتفظ بهذه الحقول فارغة.
   • للتوليد التلقائي للرقم التسلسلي، تحتاج إلى تعيين "سلسلة الأرقام التسلسلية" في مدير العنصر.
   • من أجل الإنشاء التلقائي لرقم الدفعة، تحتاج إلى تمكين مربع الاختيار "إنشاء دفعة جديدة تلقائيًا" في العنصر الرئيسي.
5. سيتم تعيين حساب الفرق على أنه "فتح مؤقت".
6. احفظ وأرسل.

ملاحظة: يجب تمكين خيار الحفاظ على المخزون في العنصر الرئيسي حتى يعمل هذا.

2. كيفية إنشاء تسوية للأسهم للتوفيق بين عدد المخزون الدفتري وعدد المخزون الفعلي

تسوية المخزون هي عملية عد وتقييم المخزون المتداول بشكل دوري وفي نهاية العام من أجل تقييم إجمالي المخزون لإعداد البيانات المحاسبية. في هذه العملية، يتم فحص المخزون الفعلي الفعلي وتسجيله في النظام. يجب أن تكون المخزونات الفعلية والمخزون الموجود في النظام متفقين ودقيقين. إذا لم تكن كذلك، فيمكنك استخدام أداة تسوية المخزون لتسوية رصيد المخزون وقيمته مع القيم الفعلية.

لتسوية المخزون:

1. انتقل إلى قائمة تسوية المخزون، وانقر على جديد
2. حدد الغرض باسم "تسوية المخزون". يمكنك تعديل تاريخ ووقت النشر.
3. قم بتعيين رمز العنصر والمستودع.
4. سيتم جلب الكمية الحالية ومعدل التقييم، وتغيير الكمية حسب الحاجة.
5. سيتم تعيين حساب المصاريف في حساب الفرق على "تسوية المخزون" بشكل افتراضي.
6. سيكون الإعداد الافتراضي لمركز التكلفة هو "الرئيسي"، ويمكن تغييره إذا لزم الأمر.
7. احفظ وأرسل.

3. تحميل البيانات من خلال جدول البيانات

إذا كان لديك الكثير من العناصر، يمكنك تحميل التفاصيل عبر جدول بيانات.

1. افتح تسوية الأسهم الجديدة وانقر على تنزيل لتنزيل النموذج بتنسيق CSV.

2. أدخل البيانات في قالب CSV.

تنسيق CSV حساس لحالة الأحرف. لا تقم بتحرير الرؤوس التي تم تعيينها مسبقًا في القالب. في عمود رمز الصنف والمستودع، أدخل رمز الصنف والمستودع بالضبط كما تم إنشاؤه في حساب OneOfficeERP الخاص بك. بالنسبة للكمية، أدخل مستوى المخزون الذي ترغب في تعيينه لهذا العنصر، في مستودع محدد.

3. قم بتحميل ملف CSV مع البيانات بالنقر فوق الزر "تحميل".

4. المراجعة والحفظ والإرسال.

5. تحقق من تقرير دفتر أستاذ المخزون لمعرفة رصيد المخزون المحدث.

4. الحصول على رصيد المخزون وتقييمه في تاريخ محدد

يمكنك استيراد رصيد المخزون وتقييمه اعتبارًا من تاريخ ووقت محددين من المستودع المحدد من خلال النقر على زر العناصر. يمكنك تحديث الكمية ومعدل التقييم حسب الحاجة.

5. كيف تعمل تسوية المخزون

بمجرد ترحيل تسوية المخزون لتحديث الكمية في تاريخ ووقت محددين لأحد الأصناف الموجودة في المستودع، فلن يتم تعديلها من خلال حركات المخزون اللاحقة حتى إذا كان لهذه الحركات تاريخ ترحيل يسبق تاريخ تسوية المخزون. بمعنى آخر، لن تؤدي الإدخالات ذات التاريخ القديم إلى تغيير أرقام الأسهم بعد ترحيل إدخال تسوية المخزون.

الأمثلة هي كما يلي.

5.1 بالنسبة للعناصر غير المتسلسلة

خذ بعين الاعتبار عنصرًا يحمل الرمز "ABC001" في مستودع "مومباي". لنفترض أن المخزون في 10 يناير هو 100 وحدة. تتم تسوية المخزون في 12 يناير لضبط رصيد المخزون على 150 وحدة.

سيبدو دفتر حسابات الأسهم كما هو موضح أدناه:

تاريخ الترحيل	الكمية	كمية الرصيد	نوع القسيمة
10/01/2014	100	100	إيصال الشراء
12/01/2014	150	150	تسوية المخزون

إذا تم إدخال إيصال شراء جديد في 5 يناير 2014، أي قبل تاريخ إدخال تسوية المخزون، فسيبدو دفتر أستاذ المخزون كما هو موضح أدناه.

تاريخ الترحيل	الكمية	كمية الرصيد	نوع القسيمة
05/01/2014	20	20	إيصال الشراء
10/01/2014	100	120	إيصال الشراء
12/01/2014		150	تسوية المخزون

كما ترون، تم تحديث كمية الرصيد كما في 10 يناير من 100 إلى 120. لكن كمية الرصيد كما في 12 يناير لم يتم تحديثها من 150 إلى 170.

5.2 للعناصر المتسلسلة

بالنسبة للعنصر، ITEM-00225 الذي يحتوي على 6 أرقام تسلسلية HJF00020، HJF00021، HJF00022، HJF00023، HJF00024، HJF00025 مع معدل تقييم يبلغ 530 لكل رقم تسلسلي. في نهاية العام، أصبح المستخدم يعرف أن لديه 3 أرقام تسلسلية فقط مقابل هذا العنصر بمعدل تقييم 620. لذلك لإزالة الأرقام التسلسلية القديمة HJF00020، HJF00021، HJF00022، HJF00023، HJF00024، HJF00025 وإضافة الجديد الأرقام التسلسلية مع معدل التقييم الجديد، يمكن استخدام تسوية المخزون على النحو التالي:

حدد العنصر ITEM-00225 في تسوية المخزون، عند تحديد العنصر سيقوم النظام تلقائيًا بسحب أرقام المسلسلات الموجودة. ثم قم بتعيين الكمية على 3، ومعدل التقييم على 530 والرقم التسلسلي على أنه HJF00026، HJF00027، HJF00028.

قبل التسوية كان سعر التقييم 530 والكمية المتوفرة 6، وبذلك تكون قيمة المخزون الإجمالية 3,180. بعد التسوية، تغير معدل التقييم إلى 620 وتغيرت الكمية المتاحة إلى 3، وبذلك تصبح قيمة السهم الجديد 1,860. لضبط قيمة المخزون في المحاسبة، قام النظام بإضافة مبلغ إضافي 3,180 - 1,860 = 1,320 إلى حساب المستودع وتم خصمه من حساب تعديل المخزون. إدخالات GL للإدخال أعلاه هي كما يلي:

لعرض إدخالات GL، انقر فوق الزر عرض > دفتر الأستاذ المحاسبي

رصيد المخزون بعد تقديم تسوية المخزون:

دفتر الأستاذ العام لحساب المستودع ناجبور بعد تقديم تسوية المخزون:

5.3 لعناصر الدفعة

سيتم استخدام تسوية المخزون لعناصر الدُفعة لإضافة دفعة جديدة أو لتحديث كمية الدُفعة الموجودة. على سبيل المثال، تحتوي الدُفعة JHGJH00003 على الكمية الحالية على أنها 60 ولكن إذا أراد المستخدم جعلها 100، فيمكن للمستخدم تحديث كمية الدُفعة باستخدام تسوية المخزون.

تقرير تاريخ الرصيد الدُفعي بعد تقديم تسوية المخزون:

6. موضوعات ذات صلة

1. إدخال المخزون
2. محاسبة مخزون المخزون