#تسوية الدفع

تُستخدم تسوية الدفع لربط الدفعات بالفواتير.

في السيناريوهات المعقدة، خاصة في صناعة السلع الرأسمالية، في بعض الأحيان لا يكون هناك رابط مباشر بين المدفوعات والفواتير. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد الأطراف هو عميل، فأنت ترسل فواتير إلى عميل ويرسل لك العميل دفعات أو دفعات محظورة بناءً على جدول زمني غير مرتبط بفواتيرك.

في مثل هذه الحالات، يمكنك مطابقة الدفعات مع الفواتير باستخدام تسوية الدفع.

للوصول إلى تسوية الدفع، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > الحسابات المدينة > تسوية الدفع

1. كيفية مطابقة المدفوعات مع الفواتير

1. انتقل إلى تسوية الدفع.
2. حدد شركة.
3. حدد نوع الحفلة وحدد الحفلة. سيتم تحديد حساب المستحق/الدفع تلقائيًا.
4. حدد الحساب البنكي/النقدي الذي يجب تسوية الدفعات عليه.
5. إذا كنت تريد تصفية السجلات، فحدد نطاقًا زمنيًا للفواتير أو قم بتعيين الحد الأدنى أو الأقصى لمبلغ الفواتير بالإضافة إلى حركات الدفع
6. انقر فوق الزر الحصول على الإدخالات غير المتوافقة.
7. سيؤدي هذا إلى جلب جميع الفواتير ومعاملات الدفع غير المرتبطة من هذا الطرف في جدول الفواتير والمدفوعات.
8. يمكنك إما تحديد أي إدخالات معينة لتخصيصها أو النقر على زر تخصيص دون تحديد أي شيء لتخصيص كافة الإدخالات.
9. سيتم ملء جدول التخصيص بناءً على ما يصرف أولاً (FIFO) و/أو الاختيار.
10. المبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.
11. انقر فوق تسوية للتوفيق بين الإدخالات المخصصة. ستصلك رسالة تقول "تمت التسوية بنجاح".

2. موضوعات ذات صلة

1. طلب الدفع
2. فاتورة المبيعات
3. فاتورة الشراء