التقارير المحاسبية

بعض التقارير المحاسبية الرئيسية هي:

1. الشركة والحسابات

دفتر الأستاذ العام

انتقل إلى: الحسابات > الشركة والحسابات > دفتر الأستاذ العام.

دفتر الأستاذ العام عبارة عن تقرير تفصيلي لجميع المعاملات التي تم نشرها في كل حساب ولكل معاملة يوجد حساب دائن وخصم، لذا فهو يسردها جميعًا.

يستند التقرير إلى الجدول GL Entry ويمكن تصفيته بواسطة العديد من عوامل التصفية المحددة مسبقًا مثل الحساب ومراكز التكلفة والطرف والمشروع والفترة وما إلى ذلك. يساعدك هذا في الحصول على تحديث كامل لجميع الإدخالات المنشورة في فترة مقابل أي حساب . يمكن تجميع النتيجة حسب الحساب والقسيمة/المعاملة والطرف مع الأرصدة الافتتاحية والختامية لكل مجموعة. في حالة المحاسبة متعددة العملات، هناك أيضًا خيار للتحقق من المبالغ بأي عملة أخرى غير العملة الأساسية للشركة.

2. البيانات المحاسبية

2.1 حسابات القبض والحسابات الدائنة (AR / AP)

انتقل إلى: الحسابات > كشوف المحاسبة > حسابات القبض.

تساعدك هذه التقارير على تتبع المبلغ المستحق للعملاء والموردين. كما يوفر أيضًا تحليلًا للأعمار، أي تقسيم المبلغ المستحق على أساس الفترة التي يكون فيها المبلغ مستحقًا.

2.1.1 حسابات القبض بناءً على شروط الدفع

يمكنك أيضًا الاطلاع على الحسابات المدينة بناءً على شروط الدفع.

يمكن الاطلاع على تقرير حسابات القبض استنادًا إلى شروط الدفع من خلال النقر على مربع الاختيار "استنادًا إلى شروط الدفع" كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية.

يمكن رؤية المبلغ المستحق مقابل كل مدة دفع. المبلغ المفوتر يعرض مبلغ كل فترة دفع والمبلغ المدفوع يعرض المبلغ المدفوع مقابل كل مصطلح دفع. يتم تخصيص الدفع مقابل كل مصطلح بترتيب FIFO.

2.2 ميزان المراجعة

انتقل إلى: الحسابات > البيانات المحاسبية > ميزان المراجعة.

ميزان المراجعة هو تقرير محاسبي يسرد أرصدة الحسابات لجميع حساباتك ("دفتر الأستاذ" و"المجموعة") لأي فترة تقارير محددة. تقوم الشركة بإعداد ميزان المراجعة بشكل دوري، عادة في نهاية كل فترة تقرير. الغرض العام من إنتاج ميزان المراجعة هو التأكد من أن الإدخالات في نظام مسك الدفاتر الخاص بالشركة صحيحة رياضياً. يجب أن يكون إجمالي أعمدة الخصم والائتمان هو نفسه لأي فترة معينة، للتأكد من صحة الإدخالات. في OneOfficeERP، يعرض التقرير الأعمدة التالية:

• الافتتاح (Dr): فتح الرصيد المدين كما في "من التاريخ".
• الافتتاح (Cr): فتح الرصيد الدائن اعتبارًا من تاريخه
• الخصم: إجمالي المبلغ المدين على الحساب بين الفترة المحددة
• الائتمان: إجمالي المبلغ المضاف إلى الحساب بين الفترة المحددة
• الإغلاق (دكتور): إغلاق الرصيد المدين كما في تاريخه
• الإغلاق (Cr): إغلاق الرصيد الدائن كما في تاريخه

هناك بعض الخيارات الأخرى أيضًا لتضمين أو استبعاد إدخالات إغلاق الفترة وإظهار/إخفاء الحسابات ذات الرصيد الصفري وإظهار أرصدة الربح والخسارة (الدخل والمصروفات) غير المغلقة للسنة المالية السابقة. جميع الأرقام الواردة في التقرير موضحة بالعملة الأساسية للشركة.

2.3 الميزانية العمومية

انتقل إلى: الحسابات > البيانات المحاسبية > الميزانية العمومية.

الميزانية العمومية هي البيان المالي للشركة الذي يوضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية في وقت معين.

تمنحك الميزانية العمومية في OneOfficeERP المزيد من المرونة لتحليل وضعك المالي. يمكنك تشغيل التقرير عبر عدة سنوات لمقارنة القيم. يمكنك التحقق من القيم الخاصة بدفتر تمويل محدد أو مركز تكلفة. يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة.

2.4 بيان التدفق النقدي

انتقل إلى: الحسابات > البيانات المحاسبية > التدفق النقدي.

التدفق النقدي هو بيان مالي يوضح الوارد والصادر من النقد أو ما يعادله من النقد للشركة. يتم استخدامه لتحليل وضع السيولة للشركة.

2.5 بيان الربح والخسارة

انتقل إلى: الحسابات > البيانات المحاسبية > بيان الربح والخسارة.

بيان الربح والخسارة هو بيان مالي يلخص جميع الإيرادات والمصروفات في فترة معينة. يُعرف التقرير أيضًا باسم بيان الربح والخسارة.

في OneOfficeERP، يمكنك تشغيل التقرير عبر سنوات/فترات متعددة لمقارنة القيم. يمكنك أيضًا التحقق من قيم دفتر مالي أو مشروع أو مركز تكلفة محدد. يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة. إذا كنت تقوم بتشغيل التقرير لرؤية الأرصدة الربع سنوية/الشهرية، فيمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إظهار الأرصدة المتراكمة أو لكل فترة فقط.

2.6 البيانات المالية الموحدة

انتقل إلى: الحسابات > البيانات المحاسبية > البيان المالي الموحد.

يعرض التقرير عرضًا موحدًا للميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والتدفق النقدي لشركة المجموعة، من خلال دمج البيانات المالية لجميع الشركات التابعة. ويعرض الأرصدة لجميع الشركات الفردية وكذلك الأرصدة المتراكمة لشركة المجموعة.

3. الضرائب

3.1 سجل المبيعات والمشتريات

انتقل إلى: الحسابات > الضرائب > سجل المبيعات أو سجل الشراء.

يعرض تقرير سجل المبيعات والمشتريات جميع معاملات البيع والشراء لفترة معينة مع مبلغ الفاتورة وتفاصيل الضريبة. في هذا التقرير، تحتوي كل ضرائب على عمود منفصل، بحيث يمكنك بسهولة الحصول على إجمالي الضرائب المحصلة/المدفوعة لفترة لكل نوع ضريبي على حدة، مما يساعد على دفع الضرائب للحكومة.

4. مركز الميزانية والتكلفة

4.1 تباين الميزانية

انتقل إلى: الحسابات > مركز الميزانية والتكلفة > تقرير تباين الموازنة.

في OneOfficeERP، يمكنك تعيين موازنة النفقات لحساب النفقات مقابل أي مركز تكلفة محدد. يقدم هذا التقرير مقارنة بين النفقات المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية والتباين (الفرق بين الاثنين) في العرض الشهري / ربع السنوي / السنوي.

5. التحليلات

5.1 سجل المبيعات والمشتريات حسب السلعة

انتقل إلى: الحسابات > التحليلات > سجل المبيعات حسب السلعة _ أو_ سجل الشراء حسب السلعة.

يُظهر تقرير سجل المبيعات والمشتريات للعناصر جميع معاملات المبيعات والشراء لفترة معينة مع معدل العنصر والكمية والمبلغ وتفاصيل الضريبة. في هذا التقرير، تحتوي الضرائب على عمود منفصل، بحيث يمكنك بسهولة الحصول على ضرائب فردية لكل عنصر على حدة. من هذا التقرير يمكنك إلقاء نظرة على العناصر الأكثر بيعًا أو شراءً.

يمكن أيضًا إجراء تحليل أكثر تفصيلاً باستخدام مرشح "التجميع حسب" الذي يوفر بيانات المبيعات لعميل أو مورد أو منطقة معينة، وما إلى ذلك. يمكنك معرفة العنصر الأكثر شيوعًا في أي منطقة أو العميل الذي يشتري أي عنصر أكثر .

5.2 اتجاهات فاتورة المبيعات أو الشراء

انتقل إلى: **الحسابات > التحليلات > اتجاهات فاتورة المبيعات _ أو_ اتجاهات فاتورة الشراء **.

تقرير آخر مفيد جدًا هو اتجاهات الفاتورة، من هذا التقرير يمكنك بسهولة الحصول على العناصر الشائعة على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. سوف تحصل على فكرة البيع والشراء من حيث الكمية والكمية.

6. إلى بيل

• الأصناف المطلوبة المطلوب إصدار فواتير لها: يعرض التقرير الأصناف التي تم طلبها من قبل العملاء، والتي لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة مبيعات لها جزئيًا.
• العناصر التي تم تسليمها ليتم إصدار فاتورة بها: العناصر التي تم تسليمها إلى العملاء، ولكن لم يتم إنشاء فاتورة المبيعات / تم إنشاؤها جزئيًا.
• عناصر أمر الشراء المطلوب إصدار فواتير لها: يعرض التقرير العناصر التي تم طلبها من الموردين، ولكن لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة الشراء جزئيًا.
• العناصر المستلمة المراد إصدار فاتورة بها: العناصر التي تم استلامها من الموردين، ولكن لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة الشراء جزئيًا.

7. تقارير أخرى

7.1 ميزان المراجعة الحكيم للحزب

انتقل إلى: الحسابات > التقارير الأخرى > ميزان المراجعة للطرف. عادةً قد تحتاج إلى رؤية الرصيد التجريبي لعملائك ومورديك. يمكنك الحصول بسهولة على جميع عملائك أو الموردين وكذلك للأفراد.

7.2 الرصيد الائتماني للعميل

ويوضح التقرير الحد الائتماني والرصيد المستحق والرصيد الدائن لكل عميل.