#إدخال الدفعة المقدمة
الدفعة التي يقوم بها العميل/المورد قبل إرسال الفاتورة هي دفعة مقدمة.
بشكل عام، يتم الدفع مقدمًا في حالة الصفقات ذات القيمة العالية. لنفترض أن العميلة - Jane D'souza تقدم طلبًا لشراء قطعة أثاث فاخرة بتكلفة 24000 دولار، وقد طُلب منها تقديم بعض المبلغ مقدمًا قبل أن تبدأ شركة الأثاث في العمل على طلبها. أعطتهم 10000 دولار نقدًا.
في OneOfficeERP، يتم إنشاء إدخال الدفعة المقدمة باستخدام إدخال الدفع. إذا كان هناك أمر مبيعات، فيمكنك إنشاء إدخال دفع للمبلغ المقدم مباشرة. أو يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع مستقل للعميل. بنفس الطريقة، يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع مقدم للمورد، عبر أمر الشراء.
ملاحظة: إذا لم تكن الدفعة مرتبطة بفاتورة، فإنها تعتبر دفعة مقدمة. تنعكس الدفعات المقدمة في تقارير حسابات القبض والدفع.
1. المتطلبات الأساسية
لإنشاء إدخال دفعة مقدمة، يجب إنشاء هذه العناصر أولاً:
- الطرف (العميل/المورد)
- حساب الدفع (حساب البنك أو الحساب النقدي)
2. كيفية إنشاء إدخال الدفعة المقدمة
بمجرد تقديم أمر المبيعات أو أمر الشراء، ستجد خيارًا لإنشاء دفعة مقابله. يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع جديد وتحديد القيم يدويًا (مثل الطرف وحساب الدفع).
2.1 الخطوات
- انتقل إلى أمر المبيعات وانقر على إجراء > إدخال الدفع.
- قم بتعيين/فحص الحسابات.
- احفظ وأرسل.
يعتبر أي إدخال دفع غير مرتبط بفاتورة بمثابة دفعة مقدمة بواسطة نظام OneOfficeERP.
إذا كان العميل قد قدم مبلغ 5000 دولار أمريكي كسلفة نقدية، فسيتم تسجيله كقيد ائتمان مقابل حساب المستحقات الخاصة بالعميل. ولموازنة المبلغ [وفقًا لنظام المحاسبة المزدوج]، يتم خصم مبلغ 5000 دولار أمريكي من الحساب النقدي للشركة.
2.2 تخصيص الدفعة المقدمة في الفاتورة
عند إنشاء فاتورة، يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك دفعة مقدمة مقابل هذا الطرف.
عند النقر فوق الزر الحصول على الدفعة المقدمة، سيتم جلب إدخالات الدفعة المقدمة الموجودة لهذا الطرف. بمجرد جلب إدخالات الدفعة المقدمة، يمكنك تخصيص مبلغ الدفعة المقدمة مقابل هذه الفاتورة. سيؤدي التخصيص إلى تقليل المبلغ المستحق لتلك الفاتورة على الفور.
حفظ وتقديم فاتورة المبيعات.