تاريخ إدخال الشيكات

الشيك المؤجل هو شيك مؤرخ في تاريخ لاحق. يقوم الطرف عمومًا بإعطاء شيك مؤجل كدفعة مقدمة. سيتم مسح هذا الشيك فقط عند وصول تاريخ الشيك.

في OneOfficeERP، قم بإنشاء إدخال الدفع لشيك مؤجل.

إدخال دفع جديد

لفتح قسيمة دفتر يومية جديدة، انتقل إلى

"استكشاف > المحاسبة > إدخال الدفع > جديد".

تحديد تاريخ النشر

بافتراض أن تاريخ التحقق الخاص بك هو 31 ديسمبر 2016 (أو أي تاريخ مستقبلي). ونتيجة لذلك، سيظهر هذا الترحيل في دفتر الأستاذ البنكي الخاص بك عند تحديث تاريخ الترحيل.

ملاحظة: يجب أن يكون التاريخ المرجعي لإدخال الدفع مساويًا لتاريخ الترحيل أو أقل منه.

الخطوة 3: الحفظ والإرسال

بعد إدخال التفاصيل المطلوبة، قم بحفظ وإرسال إدخال الدفع.

تعديل قيد الشيكات المؤرخة

يمكنك تعديل إدخال الدفع بتاريخ لاحق مقابل فاتورة عبر أداة تسوية الدفع.

عند تسوية الشيك، أي في التاريخ الفعلي للشيك، يمكنك تحديث تاريخ تصفيته عبر أداة تسوية البنك.

في دليل الحسابات، قد تجد قيمة إدخال الدفع هذا تنعكس بالفعل في الحساب البنكي. يجب عليك التحقق من بيان تسوية البنك، وهو تقرير في وحدة الحساب لمعرفة الفرق بين رصيد البنك حسب النظام والرصيد الفعلي في كشف حساب البنك.