خصم الفواتير

خصم الفواتير هو ممارسة استخدام فواتير المبيعات غير المدفوعة للشركة كضمان للحصول على قرض قصير الأجل، والذي يصدره بنك أو شركة تمويل.

للوصول إلى قائمة خصم الفاتورة، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > الخدمات المصرفية والمدفوعات > خصم الفاتورة

1. المتطلبات الأساسية

يتعين عليك إنشاء دفاتر الأستاذ التالية لترحيل معاملات خصم الفاتورة.

• القرض قصير الأجل: دفتر الأستاذ ضمن مجموعة "الالتزامات المتداولة" > "القروض (الالتزامات)" للقرض.
• رسوم الحساب البنكي: دفتر حسابات للرسوم التي يفرضها البنك.
• الحساب الدائن للحسابات المدينة: حساب مراقبة من النوع المستحق.
• الحساب المخصوم للحسابات المدينة: حساب مستحق للفواتير التي تم خصمها.
• الحساب غير المدفوع للحسابات المدينة: حساب مستحق للفواتير التي تم خصمها وتبقى غير مدفوعة حتى بعد انتهاء فترة القرض.

2. كيفية نشر معاملة خصم الفاتورة

1. انتقل إلى قائمة خصم الفواتير، وانقر على جديد.
2. أدخل تاريخ الترحيل وتاريخ بدء القرض. أدخل فترة القرض بالأيام.
3. حدد الفواتير إما يدويًا في الجدول أو بالضغط على زر "الحصول على الفواتير" في أعلى اليمين.
4. حدد حساب القرض قصير الأجل، والحساب البنكي، وحساب الرسوم البنكية.
5. حدد حساب الائتمان للحسابات المدينة، والحسابات المدينة للحساب المخصوم، والحسابات المدينة للحساب غير المدفوع.
6. انقر على حفظ ثم إرسال.
7. بعد تقديم نموذج خصم الفاتورة، انقر فوق صرف القرض.

8. سيتم نقلك إلى شاشة إدخال دفتر اليومية. احفظ وأرسل إدخال دفتر اليومية.

3. الميزات

3.1 استيراد الفواتير

انقر على زر "الحصول على الفواتير" لاستيراد الفواتير. يمكنك استيراد الفواتير عن طريق التصفية وفقًا لمعايير معينة.

• الفواتير التي تم إنشاؤها ضد عميل معين.
• النطاق الزمني الذي تم رفع الفواتير فيه.
• الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ.

يمكنك أيضًا تحديد العديد من المرشحات المذكورة أعلاه.

3.2 إغلاق القرض

عندما تقوم بسداد القرض في نهاية فترة القرض أو قبل ذلك، يمكنك تحديث ذلك من خلال النقر على زر "إغلاق القرض". سيقوم النظام بإعداد إدخال دفتر اليومية. قم بمراجعتها وإرسالها.

3.3 التحديث التلقائي لدفاتر الأستاذ في نهاية فترة القرض

إذا لم يتم سداد القرض في نهاية فترة القرض، فسيقوم النظام بإنشاء قيد يومية عبر مهمة مجدولة لتحويل القيمة من "الحساب المخصوم للحسابات المدينة" إلى "الحسابات غير المدفوعة للحسابات المدينة". وهذا سيجعل من السهل تتبع الفواتير التي تم خصمها وبقيت غير مدفوعة في نهاية فترة القرض.